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2025-06-26
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香港联交所(suo)最新(xin)资料显示,6月10日,FIL Limited增持第一拖拉机(ji)股份(00038)70万股,每股作价(jia)为7.0648港元,总金额约为494.54万港元。增持后最(zui)新持股(gu)数目为2797.6万股(gu),最新持股比例为7.14%。
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亚洲精品国产精品1、基本面:港股较A股业绩增速更强,A股消费+制造+周期,港股更偏科技(ji)互联网,受价格下行(xing)的(de)影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股,2024年全部(bu)港股(gu)归母净利(li)润同比10.2%,显著高于全部A股的-3%,剔除金融(rong)后港股2024净利润同比11.7%,同(tong)样高于全A(非金融)的-13%。究其原因我们(men)认为A股(gu)业绩疲(pi)弱(ruo)主要受价格因素拖累(lei),核心在(zai)于A股的行业(ye)特征,从剔除金融的净(jing)利润占比(bi)来(lai)看,2024年(nian)A股主要集中在周期(石化14%、煤炭6%),消费(食饮8%、医药6%),制造业(汽(qi)车5%、电子5%、电力设备(bei)4%)等,这些行业基本面受(shou)价格因素影响更大(da),价格下行压缩毛利,进而影响盈利表现。相比之下,港股除金融外,行业主要集中于周期(石化20%)和科技行业(传媒13%、通信(xin)12%),且更偏向于互联(lian)网、信息服务等细分(fen)领域,包括腾讯、网易、美团等互联网巨头,消费、制造等行业占比不高,行业属性导致了港股业绩(ji)受价格(ge)下(xia)行的影响更小(xiao)。历(li)史上看,由于A股行业结构更偏传统经济,因此对价格更敏感,PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优,典型如16Q4-19Q4,PPI同比从5.5%降至-0.5%,同(tong)期全(quan)A净利润(run)同比从5.4%小幅升至5.5%,全部港(gang)股从-3%升至12%,二者增速差从8pct降至-6pct。。
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