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2025-06-24
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建议在6~8月的(de)半(ban)年报季,更加注重回(hui)归产业趋势的(de)投资逻辑(ji),避免频繁对宏观信息(xi)做出过度的反应或交(jiao)易,同时警惕微盘(pan)风格的波动。具体配置方面:1)A股建议关注AI链,算力供应(ying)链(lian)(AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块(kuai)、交换机、算力租赁等)值得重点关注;应用环节需要(yao)持续跟踪观(guan)察,其中多模态视觉(jue)理解(jie)应用趋势明确,建议重点(dian)关注字节生态(tai)链(lian)公司,以及绑定品牌客(ke)户成长的零部件及模组(zu)公司,品类方面建议关注AI眼镜、AI玩(wan)具等产品;2)港股步入自下而(er)上的选股阶段,地缘扰动及环境变量突然变化的背景下,港股是全球的风险(xian)资产的避(bi)风港,建议继续平(ping)衡A股和港股的配比;3)建议开始重新关(guan)注政策信号,未来价格信号的(de)进一(yi)步普遍下行可能催生新一轮的政策加(jia)码(ma),但需要耐心(xin)等待。
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