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2025-06-26
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聯(lián)儲(chǔ)證券指齣(chū),2024年(nian)食品飲(yǐn)料闆(bǎn)塊(kuài)業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)箇(gè)位(wei)數(shù)的穩(wěn)健增長(zhǎng),但營(yíng)收咊(hé)歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)(run)增速均有放(fang)緩(huǎn),顯(xiǎn)示需求下滑壓(yā)(ya)力仍存。以(yi)飲料、零食子行業爲(wèi)代錶(biǎo)的結(jié)構(gòu)性增長(zhang)仍有亮點(diǎn)可(ke)尋(xún)。消費(fèi)**政筴(cè)值得期待,食飲消費結構陞(shēng)級(jí)仍(reng)具潛(qián)力。
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联储证券指出,2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长,但营(ying)收和归母(mu)净利润(run)增速(su)均有放(fang)缓,显示需求下滑(hua)压力仍存。以饮料、零食(shi)子(zi)行业为代(dai)表的(de)结构性增长仍有亮点可寻。消(xiao)费**政策值得(de)期待,食饮消费结构升级仍具潜力。
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联储证券指出,2024年食品饮料(liao)板块(kuai)业绩实现个位数的稳健增长,但营收和归母净利润增(zeng)速均有放缓,显示(shi)需求下(xia)滑压力仍存。以饮料、零(ling)食子行业为代表(biao)的结构性增长仍有亮(liang)点可寻。消费**政策(ce)值得期(qi)待,食饮消费结构升级仍具潜(qian)力。
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其二,黃(huáng)金齣(chū)現(xiàn)(xian)加速上漲(zhǎng),突破(po)3400美元/盎司。中東(dōng)(dong)衝(chōng)突(tu)陞(shēng)級(jí)不僅(jǐn)(jin)限于原油供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn),全(quan)毬(qiú)金螎(róng)市場(chǎng)(chang)波動(dòng)急劇(jù)攀陞,黃金(jin)作(zuo)爲(wèi)覈(hé)心避險資(zi)産(chǎn)的關(guān)註度再度提陞(sheng)。
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与此同时,基准油轮运费飙升🥕🤬😈💯。据船运经纪公司Marex Group Plc.的数据,7月份远期运费协议(押注中东原油运往亚洲的未来成本)在美国时间6月13日一度上涨15%至每吨12.83美元🍎。随后有所回落😡,最终涨幅仍高达12%🥿🧡。
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细分子行业(ye)看(kan),白酒方面,贵州茅台(600519.SH)涨逾600%,山西汾酒涨超800%,五粮液、泸州老(lao)窖分别涨超400%、300%。过去十年,消费升级推动(dong)高端白酒持续扩容,叠加品牌护(hu)城河与定价权,龙头公(gong)司盈利增长(zhang)确定(ding)性强,推动股价稳定上涨。另(ling)外,安井食品、东鹏饮料、千禾味(wei)业、安(an)琪(qi)酵母等食品(pin)加工、调味(wei)品、饮料(liao)子行(xing)业的龙头股也实现数倍涨幅。
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4月的(de)贸易战再次提醒我们,当中国资产的长期重估已经成为一个共(gong)识的时候,任何过度反(fan)应一些外部冲击因(yin)素而进行(xing)的交易,回头来看出错率都很高。不过,油价上涨能阶段性缓解工业品价(jia)格下行压力,更重要的是(shi)高油价将阻碍(ai)美(mei)国通胀(zhang)回落。今年2月以来,美国CPI能源分项进入同比下跌区间,带(dai)动全口径CPI同比涨幅从1月的高点(dian)3.0%回落至(zhi)5月(yue)的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升,该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的(de)冲(chong)突,都可能会影响到减税法案的推进,同时也制(zhi)约(yue)特朗普在贸易问题上(shang)做文章的空间。如果从(cong)这个角度看问(wen)题,中东(dong)的冲突对中国资产未必有负面影响。。
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