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2025-06-25
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加拿大民众对贸易战的愤怒仍在酝酿,特朗普多次称加拿大应成为美国第 51 个州 —— 尽管他最近较少提及此事💓👅。加拿大人赴美旅行量骤降,周六加拿大境内出现**特朗普的活动,与美国数十个主要城市的 “无君主” **相呼应🍅🍌🍎。
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拉长时间维度看,作为企业职工的养老钱和中长期资金,企业年金基金长期业绩表现相对稳定。自2007年以来🥦🍋💞,截至2024年,企业年金的年平均收益率达到6.17%🩲🥕。其间🥒🍍👞,大部分年份都为正收益🥒🍈🍇💓,只有2008年、2011年🥥、2022年3个年度收益为负,最低为-1.83%,负收益幅度也较小👠😠👜,表现出较好的抗跌能力和回撤小的特性💗💘🍏。
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行业配置:维持哑铃配置思路👡🍈🍅,红利底仓+小盘成长🍄🍑。红利方面👗💔🧄,在通胀尚未回归🍎,价格低位运行的背景下,前端的收入和利润难以保证,但自由现金流充沛的企业,既可以延续其分红表现🍇🥦💛🍈,也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支,获得ROE的抬升👠,享受更多成长性。具体方向提供三个视角:①稳定视角下,关注盈利和分红稳健的银行;受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🍏🍉👡💞👢;补贴政策推动下,兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下,关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属😻;预期走出底部,高分红保障+经营稳健的白酒👙👚。③进攻弹性视角下🧅😈😡🧄🤍,关注存量项目进入收获期,自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面,货币宽松扩张剩余流动性🍎,小盘成长行情或将进一步加强🍇🍓🌽,24/6剩余流动性(M2同比-社融存量(剔除股权融资和**债券)同比)触底-0.55%以来持续回升🍈🎒👗,截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍈🍅💞、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性,当下的小盘成长行情或将进一步加强🤍😠😡💞,而本身弹性更大的北交所(涨停限制30%,下同)和科创板(20%),相比主板(10%)或表现出更大的优势🌽💖🍍😠。行业关注自主可控🩰🍑🍈👄,包括电子(算力💗、半导体设备、芯片)、信息化(数据库、操作系统)、能源化工(新疆煤化工+新材料)、通信(算力服务+卫星通信)💞🌽🍎。
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