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亚洲国产精品成人久久 分化中的(de)收敛:通胀回归A股(gu)较港(gang)股业绩占优,美联储降息预期影响港股表现。20年(nian)末至21年初核心资产(chan)行情进入白热化,尤其港股表现更为强势,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年(nian)春节后,核心(xin)资产泡沫破灭,港股在美联储加息预期升温的(de)背景下持(chi)续下跌(die),恒(heng)生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资(zi)源品行情(qing)下重启(qi)上行通道,万得全A全年(nian)上(shang)涨9%,结构上电力设备领涨,此外有色(se)金属、煤炭、化工、钢铁等周期(qi)资源品(pin)受通胀上(shang)行影响,同样涨幅居前,AH溢价指数从130升至149。由(you)于行(xing)业属性导致通胀(zhang)环境对(dui)A股业绩影响(xiang)更大,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%,全A(非金(jin)融)净利润(run)增速从20年3.4%大幅升至(zhi)21年的25%,港股21年(nian)全(quan)年净利润增速21%,通(tong)胀回归(gui)带来A股相较港股业绩的优势放大,是21年A、H行情(qing)分化的重要原因之一。当前来看,关注通胀回归的节奏(zou)和幅度,若价格水平快速回升,A股业绩优势放大,有望相对港(gang)股走(zou)强,但短期概率不(bu)大。此外,关注(zhu)美联储降息(xi)预期,若降息时点持续延后,海外流动性趋紧对港股(gu)冲(chong)击更大,可能出现A股涨港股跌的分化收敛。伊朗外呼吁国际社会谴责以色列中东局势升级消息频传(chuan),国防军工板块关注(zhu)度飙升,午后强劲走(zou)高!截至收(shou)盘(pan),国(guo)防军(jun)工、石油石化是31个申万一(yi)级行业中唯(wei)二收涨的行业,其中国防(fang)军工获主(zhu)力净买(mai)近50亿元,高居全行(xing)业之首。
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