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2025-06-27
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1)中东地缘局势扰动风险偏好,但影(ying)响A股的核心因素(su)仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍回调,避险(xian)情绪推升(sheng)能源(yuan)、贵金属、军工上涨,但中(zhong)东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击,影响A股的(de)核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看,在中美谈判利好预期下,本周沪深300风险溢价一度回落(luo)至6.1%附(fu)近(jin),为今年4月以来的最低(di)水平。关税对市场情(qing)绪的冲击修复后(hou),风险溢价(jia)进一步下行还需要经济基本面或增量政策(ce)的持续发力;结构上来看,前期活跃(yue)的新消(xiao)费、创(chuang)新药等主题的成交占比持续提升后,细(xi)分赛(sai)道快速轮动,部分获利盘存在止盈需求。
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