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2025-06-26
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行业配置:维持哑铃配置思路👜👡🍇👘,红利底仓+小盘成长👛🍏🎒。红利方面👢🥿,在通胀尚未回归🍏,价格低位运行的背景下🍄👢🍑🍅,前端的收入和利润难以保证,但自由现金流充沛的企业,既可以延续其分红表现,也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支,获得ROE的抬升💟,享受更多成长性。具体方向提供三个视角:①稳定视角下,关注盈利和分红稳健的银行👜;受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路;补贴政策推动下,兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👿。②改善视角下,关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属;预期走出底部🍆🩱🥥💯,高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下,关注存量项目进入收获期💕🍌😠,自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🧡,货币宽松扩张剩余流动性,小盘成长行情或将进一步加强,24/6剩余流动性(M2同比-社融存量(剔除股权融资和**债券)同比)触底-0.55%以来持续回升💖,截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性,当下的小盘成长行情或将进一步加强😈,而本身弹性更大的北交所(涨停限制30%👚,下同)和科创板(20%)🍍,相比主板(10%)或表现出更大的优势👅💯。行业关注自主可控🍏🍈🩳💛,包括电子(算力🍇🥝🍒🥾、半导体设备🥦、芯片)、信息化(数据库🥔🍈、操作系统)👞🩰💞、能源化工(新疆煤化工+新材料)、通信(算力服务+卫星通信)。
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他反对基金公司一味追求短期资产规模扩张,损害持有人根本利益的行业现象。他提出“克制”文化,强调“规模是业绩的天敌”,十分难能可贵🩰🍆。
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