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国产精品真人片久久久久久久下跌中的回(hui)落:美元走强,外(wai)资流出(chu),高外资持股占(zhan)比的港股较A股跌幅更深,当前概率不大。AH溢价(jia)在(zai)A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例(li),分别为23年和24年(nian)5-8月。背后原因类似,均(jun)为强美元之下(xia),外资加速流出中(zhong)国资产,而(er)外(wai)资占比更高的港股(gu)相比A股受影(ying)响更大,跌幅更深。(1)23年美联储处于加息周(zhou)期(qi),全年4次(ci)加息,美元(yuan)指数从低位(wei)101升至(zhi)107,10年期美(mei)债收益(yi)率从3.3%升至4.98%,强(qiang)美元叠加国内经济下行压力加大,外资加速(su)流(liu)出,外资流出对(dui)外(wai)资持股占比更高的港股冲(chong)击(ji)更(geng)大,23年恒生指数下跌-13.8%,万得全A -5.2%,AH溢价指数从129升至151。(2)24年美(mei)国(guo)通(tong)胀持续高(gao)位,美联储(chu)不断推迟降息时间,“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位,外(wai)资也在24年5-8月加速流出中国权益(yi)市场,港股更(geng)为受挫(cuo),24年5-8月恒生指数跌-15%,万得全A -10%,AH溢价指数从133升至151。当前来看,美元短期走强概率不大,若三季度美丽大法案提高美国(guo)债务上限落地,预计将在未来10年增加(jia)3.3万亿美元的美国债(zhai)务,这意味着美国公(gong)共债(zhai)务与GDP之比(bi)将从2024年的98%大(da)幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求(qiu)以及美国财政部回补TGA账(zhang)户需求,可能出现美债大幅增发的情况,市场对美国(guo)债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱(ruo)。。
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