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2025-06-28
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4、交易热度:今年以来更多(duo)资金选择南下流(liu)入港股市场。AH股(gu)溢价指数与A股成交热度相关(guan)性较强,当A股(gu)成交(jiao)热度提(ti)升,A股(gu)表现较港股(gu)更优,AH股溢价指数抬升(sheng),反之下降。背(bei)后原因是由于A、H股(gu)投资者结构(gou)差异,A股(gu)散户投资者(zhe)占比更(geng)高,因此当市场风(feng)险偏好(hao)提升时,散户资金加速入场,高(gao)换手(shou)特性放大成交,推动A股上涨。今(jin)年以来(lai)A股交易热度有所下滑,A股日均成交(jiao)额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿,日(ri)均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的(de)下(xia)滑显示出当前A股缺乏(fa)交易主线,赚钱效应偏弱,市场风险(xian)偏不强,而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金。本轮南向资金流入始(shi)于2024年10月,春节后开始加速(su),呈现出规模大、速度快的现象,截至6/13,今年(nian)南下资金净(jing)流入(ru)6386亿元,接近去年全年的7440亿元,日均净流入61亿元,去年(nian)全年日均净流(liu)入仅30亿元,南(nan)下资(zi)金买入额占港股成交比例30%,较去年24%显著提(ti)升。
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不幸的是,这为后续几乎所有项目决策定下了基调🍄🧄👘。要在洛杉矶和旧金山之间建造经济高效的快速列车,关键在于优先确保两地间的通行速度。成本与速度之间或许需要权衡,但绝不该出现 “让列车变慢反而花更多钱” 的情况🧄。然而,类似错误再次发生:在决定从中央山谷通往旧金山的路线时,选择了帕切科山口而非更靠北的阿尔塔蒙特山口,这进一步牺牲了速度。
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以这样的视角看待短期休整,区域冲突只(zhi)是触发(fa)因素,休整的核心还是结构性行(xing)情已演绎至低性价比区域。新消费(fei)和创(chuang)新药龙头乐观预期发(fa)酵(jiao)至(zhi)高位(wei),短期投资(zi)者(zhe)增(zeng)量买入的意愿(yuan)下降。同时新消(xiao)费后线标(biao)的(de)赚钱效应已扩散至高位。短期市场(chang)内在稳定性本就下(xia)降,借区域冲突顺势休整。
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金融端上🍅🥔,“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”,此前媒体报道称论坛期间,中央金融管理部门将发布若干重大金融政策。。
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