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2025-06-27
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信安资产管理公司(Principal Asset Management)的首席全球策略师Seema Shah表示:“在目前没有降息紧迫性的情况下👄🥦🍎,最安全的做法就是按兵不动。”
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4 月以(yi)来的反(fan)弹行情中市场轮动混乱(luan)且(qie)缺乏主线,核心(xin)因宏观因素扰动市场预期:1)关(guan)税冲(chong)击下中美摩擦存在进一步(bu)升(sheng)级可能,致使市场风险偏(pian)好受挫;2)关税影响下国内经济承压,企业盈利复苏节奏趋缓;3)地缘局势升温加剧市场不确定性;4)区别(bie)于(yu)第一轮科技重估逻辑(ji),当前缺乏能催化行(xing)情展开的新叙事。在这些因素的扰动下,市(shi)场预期偏弱,沪指超跌反(fan)弹后仅围绕关税冲击前(qian)位置窄幅震荡,难以实现实质性突破;同时增量资(zi)金匮乏,一个直观的(de)体(ti)现是融资余额未(wei)随指数修复至关税冲击前的水(shui)平(ping)。因此,当(dang)前市(shi)场处于(yu)存量博弈的(de)状态,表现相对(dui)无(wu)序。而从短期来看,“电风扇”式的主题轮动仍将持续。
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