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建议在6~8月的半年报季,更加注重回归(gui)产业趋势的投资逻辑,避免频繁对宏观信息做(zuo)出(chu)过度的(de)反(fan)应或交易,同(tong)时警惕微盘风(feng)格的波动。具体配置方面:1)A股建议关注(zhu)AI链,算力供应链(AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模(mo)块、交(jiao)换机(ji)、算力租赁等)值得重点关注;应用(yong)环节需(xu)要持续跟踪观(guan)察(cha),其中多(duo)模态视觉理解应用(yong)趋势明确,建议重点关(guan)注字节生态链公司,以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司,品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品;2)港股步入自下而上的选股阶段,地缘扰动及环境变量突然变化(hua)的(de)背景(jing)下(xia),港股是(shi)全球的(de)风险资产的(de)避(bi)风(feng)港,建议(yi)继(ji)续平衡A股(gu)和港股的配(pei)比;3)建议开始(shi)重新关注政策信号,未来价格信(xin)号的进一(yi)步普遍下行可能催生新一轮(lun)的政(zheng)策加码,但需要耐心等待(dai)。
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