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建(jian)议在(zai)6~8月的半年报(bao)季,更加注重回归产业趋势的投资逻辑,避免频(pin)繁对宏观信息做出(chu)过度的反应或交(jiao)易,同(tong)时警惕微盘风格的波动。具体配置方(fang)面:1)A股建议关注AI链,算(suan)力(li)供应(ying)链(AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等)值得重点关注(zhu);应用环节需要持续跟踪观察,其中多模(mo)态视(shi)觉理解应用趋(qu)势明确,建议重点关注字节生(sheng)态链公司,以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司(si),品类方面建(jian)议关注AI眼镜、AI玩具等产品;2)港(gang)股步入(ru)自下而上的(de)选股(gu)阶段,地缘扰动(dong)及环境变量突然(ran)变化的背景下,港股是全球的风险(xian)资产的(de)避风港(gang),建议继续平衡A股和港股的(de)配比;3)建议开始重(zhong)新关注政策信号,未来价(jia)格信号的进一(yi)步(bu)普遍下行可能催生新一轮的政策加码,但(dan)需要耐心等待。
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