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亚洲人成网站在线播放影院在线上涨中的追赶:货币超预期宽松,A股在上涨中较港股弹性更大,当前货币“小步快(kuai)跑”,关注(zhu)后续降准降息节(jie)奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高,因此对流(liu)动性和资金变化更为敏感,AH溢价在上涨行情中收(shou)敛均(jun)发生在货(huo)币宽松(song)区间,分别为(wei)14-15年和19年。(1)14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股(gu)走强。A股经历(li)13年TMT牛(niu)市后(hou),14年回调盘整,AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后(hou)的收敛主要来自政策催化,包括(kuo)货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催(cui)化(hua)。其中货币方面,14/11央行意外降息开启牛市行情后,15年上半(ban)年货币宽松(song)力度进一步增大(da),央行2、4月两次降准,3、5月两次降息;地产方面(mian),14年6月开始地(di)方陆续放松限购政策,14年9月央行明(ming)确放松首套房认购标准;产业政策方面,3月两会上《**工作报告》明确将制定“互(hu)联网+”行动计划列(lie)为全年工作(zuo)重点。一(yi)系列政策(ce)催化下A股持续上涨,14/7-15/6万得全A涨超200%,同期恒生指(zhi)数涨幅仅18%,对应 AH溢价指数从(cong)89上行至140。(2)19年初内外部环境(jing)转好,宽货币(bi)+宽信用,流动(dong)性(xing)宽松推动A股强势反弹。外部(bu)方面,得益于18/12中美两国(guo)领导人在G20的会面,进入2019年,中(zhong)美贸易摩擦进(jin)入缓和阶段;内部来(lai)看,18/11民企座谈会(hui)的召开稳定了企业家信心(xin),推动了宽货币向宽信用的传导,19/1央行两(liang)次全面降准,累计下调金(jin)融(rong)机构存款准备金率1个百(bai)分点。2/15,央行(xing)公布(bu)的1月社融新增4.64万亿元,大幅超出市场预期,带动A股迎(ying)来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%,恒(heng)生(sheng)指数20%,AH溢价指数从115升至128。当前(qian)来看,要出(chu)现上(shang)涨中的收敛需观测到货币宽松加码,今年以来货(huo)币政策节(jie)奏上呈现“小步快跑”模式,后续要关注货(huo)币宽松(song)的持续性,即降准降息的节奏和力度。。
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