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中文字幕日韩欧美一区二区 维持年度策略观点:牛市上半场金融再通(tong)胀,红利底仓+小盘成长哑铃(ling)配(pei)置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市(shi)》看法,牛市上半场是金融再通胀(zhang),权益资产在流(liu)动性(xing)宽松环境下估值抬升,资产价(jia)格企稳对扭转通缩预期至关(guan)重(zhong)要,打破“资产缩水-债务压力-消费收(shou)缩“的恶性循环。下半场是实物(wu)再通胀(zhang),实际利率下行与资产(chan)价格上行(xing)**借贷需求,资金通过信贷渠道从淤积的(de)金(jin)融市场进入实体经济(ji)。当前仍处牛市上半场的金(jin)融(rong)再通胀,剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放,同时通胀尚未回归,红(hong)利资产凭借稳(wen)定的自由现金流创造和分(fen)红能力占(zhan)优。牛市上下半场的切换(huan)重点(dian)在于通胀和(he)EPS的(de)回归,在观测到PPI的显著修复(fu)之前,仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。消息称苹果人工智能部门负责人 John Giannandrea 遭降职我(wo)們(men)繼(jì)續(xù)提示,A股(gu)中期重迴(huí)(hui)結(jié)構(gòu)(gou)牛,仍依顂(lài)于科技(ji)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)(shi)突破。短(duan)期(qi)科技超跌反彈(dàn)齣(chū)現(xiàn)中(zhong)斷(duàn),尚未擺(bǎi)(bai)脫(tuō)(tuo)調(diào)整波(bo)段。中期重新凝聚共識(shí),更可能需(xu)要等待基礎(chǔ)(chu)層(céng)突(tu)破(po),打(da)開(kāi)應(yīng)用層突破空(kong)間(jiān)。
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