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2025-06-26
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欧美日韩一区二区三区色综合1、基本面:港(gang)股较A股业绩增速更强,A股消费+制造+周期,港股更偏科技互(hu)联网,受价格(ge)下行的影响较小。近两年(nian)来港股业绩增速显(xian)著强于A股,2024年全部港股归母净利润同比(bi)10.2%,显著高于全部A股的-3%,剔除(chu)金融后港股2024净利润同比11.7%,同样高于全A(非金融)的-13%。究其原因我们认为(wei)A股业绩疲弱主(zhu)要受价格因素(su)拖累,核心在于A股的行业特征,从剔除金融(rong)的净利润占比来看,2024年A股主要集中在周期(石化14%、煤炭6%),消费(食饮8%、医(yi)药6%),制造业(汽车(che)5%、电子5%、电力设(she)备4%)等,这(zhe)些行业(ye)基本(ben)面(mian)受价格因素影响更大(da),价格(ge)下行压缩毛利,进而影响盈利表现。相比之下,港股除(chu)金融外(wai),行业主要集中于周期(石化20%)和科技行业(ye)(传媒13%、通信(xin)12%),且更偏向于互联网、信息服务等(deng)细分领域,包括腾(teng)讯、网易、美团等互联网巨头,消费、制造等行业占比不高,行业属性导致了港(gang)股业绩受价格(ge)下行的影响更小(xiao)。历史上看,由于A股行业结构更偏传(chuan)统经济,因(yin)此对价格更敏感,PPI下行区间往往对应港(gang)股较A股(gu)业绩更优,典型如(ru)16Q4-19Q4,PPI同比从5.5%降至-0.5%,同期全A净利(li)润同比从5.4%小幅升至5.5%,全部港股(gu)从-3%升至12%,二者增速差从8pct降至-6pct。。
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