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躁躁躁日日躁 现货银下跌0.2%,报每盎司36.23美元👗💔;铂金上涨0.6%,报1🍅🍎👜,234.47美元;钯金上涨0.9%🥑🍎,报1,036.58美元。酱园弄詹周氏新生在监狱开启 下跌中的回落:美元走强(qiang),外资流出,高外资持股占比的港股(gu)较A股跌幅更深,当前概率(lv)不大。AH溢(yi)价(jia)在A股和(he)港股均下跌的行情中(zhong)收敛(lian)有两次典型案(an)例,分别为23年和24年5-8月。背后原因(yin)类似,均(jun)为强美元之下,外资加速(su)流出中国资产,而外资占(zhan)比更高(gao)的港股相比(bi)A股受影响更大,跌幅更深。(1)23年美联储处于加息(xi)周期,全年4次加息,美元(yuan)指数从低位101升至107,10年期美债收益率从(cong)3.3%升至4.98%,强美元叠加国内经济下行压力加大,外资加速流出,外资流出对外(wai)资持股占比更高的(de)港股冲击更(geng)大,23年(nian)恒生指数下跌(die)-13.8%,万得全A -5.2%,AH溢价(jia)指(zhi)数从129升至151。(2)24年美国通(tong)胀持续高位(wei),美联(lian)储不(bu)断推迟降息时间,“higher for longer”预期下美元指(zhi)数和美债利率(lv)持续高位,外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场,港(gang)股更(geng)为受挫,24年5-8月恒生指数跌-15%,万得全A -10%,AH溢价指数从133升(sheng)至151。当前来看(kan),美元短期走(zou)强概率(lv)不大,若(ruo)三季度美丽大法案(an)提高美国债务上限落地,预计将在未来10年增加(jia)3.3万亿美元的美国债务,这意味着美国公共(gong)债务与GDP之比将从(cong)2024年的98%大(da)幅增加至(zhi)125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求,可能出现(xian)美债大幅增发的情况,市(shi)场(chang)对(dui)美国债(zhai)务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。
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