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2025-06-24
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这里我们分享一个判断(duan)中短期市场方向的视(shi)角:判断中短期(qi)市场,可适当降低宏观分析权重,提升(sheng)强势板块节奏(zou)判断的权重。之所以这(zhe)样,一方面是因为,稳定资本(ben)市场(chang)政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面,25年7月前、25年剩余时(shi)间以及2026年,宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性(xing)主要来自于(yu)外需韧性;25年剩(sheng)余时间(jian)可能外需回落,国(guo)内政(zheng)策(ce)对(dui)冲重要性提升;2026年重点看供需格局改善。后续宏观主(zhu)要矛盾面临多次切换,目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下(xia),宏观变化推动市场(chang)上下行的空(kong)间都有限(xian)。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。
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