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2025-06-27
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從(cóng)産(chǎn)業(yè)技術(shù)耑(duān)看,有機(jī)構(gòu)(gou)指齣(chū),金螎(róng)與(yǔ)AI螎郃(hé)持續(xù)深化,隨(suí)着數(shù)字(zi)經(jīng)濟(jì)髮(fà)展,金螎行業科技(ji)投入逐年提陞(shēng),推動(dòng)金螎科技快速增長(zhǎng)。
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③投資者(zhe)結(jié)構(gòu)(gou):港股外(wai)資佔(zhàn)比更高,美國(guó)債(zhài)(zhai)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng),美元走弱,外資尋(xún)求(qiu)中國資産(chǎn)配寘,港股憑(píng)借低估值、業(yè)績(jī)改善、更爲(wèi)便捷(jie)開(kāi)放的製度(du)優(yōu)勢(shì),率(lv)先受益。
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25Q2-Q3为中枢(shu)偏高的震荡市,是基准判断。这个判断有什么下行风险?我们认为稳定资(zi)本市场“隔离墙(qiang)”能够隔绝大(da)部分短传导链条的宏观风险,比如(ru)财政(zheng)、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险,只能是长传导链条的风险,比如中期资产配置格局的变化。市场关注(zhu)度较高(gao)的是美(mei)国经济下行可(ke)能超预期,强(qiang)化全球(qiu)衰退预(yu)期。这种情(qing)况下,中(zhong)国需求也可能更长时间维持低位,A股供(gong)需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争(zheng)视角下,美国经济下行压力对中(zhong)国资(zi)产(chan)的影响是中性(xing)的。
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吃喝板块近期持续回调,但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF(515710)基金经理蒋俊阳表示🤍,一方面🍆🩱🍎💞👅,内需对于经济拉动的重要性显著提高👙,促消费💓🤬、扩内需相关政策持续推出,行业复苏前景值得期待🍋🩱。虽然政策效果传导需要时间🎒,消费场景受限导致行业短期仍然承压,但最悲观的时刻或已过去,板块中长期配置机会逐步到来。另一方面👞,经过前期的调整🍄🍍,食品饮料行业估值已处于近十年较低位置,叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力👅,资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升😠。
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上周五,以色列对伊朗核设(she)施和军事设施发动了史无(wu)前例(li)的袭击,导致(zhi)全(quan)球油(you)价飙升。投资者和分析(xi)师担心,冲突升级(ji)可能导致全球通(tong)胀上升,包括美国。这可能会促使美联储延长“按兵不动(dong)”的时间。。
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