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4 月以来的(de)反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线(xian),核心因(yin)宏观因(yin)素扰动市场预(yu)期:1)关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能,致(zhi)使(shi)市场风险偏好受挫(cuo);2)关税影响下国内经济承压,企(qi)业盈利复苏节奏趋缓;3)地缘(yuan)局势升温加剧市场(chang)不确(que)定性;4)区别(bie)于第一(yi)轮科技重估逻辑,当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下(xia),市场预期偏弱,沪指超跌(die)反弹(dan)后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡,难以实(shi)现实质性突破;同时(shi)增量资金匮乏,一个直观的体现是融资余额未随(sui)指数修复至(zhi)关税冲击前的水平(ping)。因此(ci),当前市(shi)场处于存量博弈的状(zhuang)态,表现相对(dui)无序。而从短期来看,“电风(feng)扇”式的主(zhu)题轮(lun)动(dong)仍将持(chi)续。
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