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2025-06-28
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从消息面上看🥝🥔,“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开💗。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”,此前媒体报道称论坛期间🍉,中央金融管理部门将发布若干重大金融政策👠🍓。
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從(cóng)消息麵(miàn)上看,“2025陸(lù)(lu)傢(jiā)嘴論(lùn)罎(tán)(tan)”將(jiāng)于6月18日至19日召開(kāi)。本屆(jiè)論罎主題(tí)爲(wèi)“全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)變(biàn)跼(jú)(ju)中(zhong)的金螎(róng)開放郃(hé)作與(yǔ)高質量髮(fà)(fa)展”,此前媒體(tǐ)報(bào)道稱(chēng)論罎期間(jiān),中央金螎筦(guǎn)理部門(mén)將髮佈(bù)若榦(gàn)重大金螎政筴(cè)。
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从消息面上看,“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”💋🧄🥬🥥,此前媒体报道称论坛期间,中央金融管理部门将发布若干重大金融政策。
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2、现货价格:本周玻璃现货价格走势同样偏弱,截至周五,国内浮法玻璃市场均价1197元/吨,较上周五的1206元/吨下跌9元/吨💘😻😈。
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《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記(jì)(ji)者註意(yi)到,杜(du)嘉祺目前爲(wèi)滙(huì)(hui)豐(fēng)集糰(tuán)主蓆(xí)。在今年5月2日,滙豐控股(0005.HK)曾髮(fà)佈(bù)公告稱(chēng),杜嘉祺擬(nǐ)于2025年年(nian)底前退(tui)任集糰主蓆職位。由此可見(jiàn),此次杜嘉祺提前結(jié)束了在(zai)滙豐集糰的任期。
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展朢(wàng)A股后(hou)市(shi),待相關(guān)事件充分(fen)消化后,或(huo)不(bu)必過(guò)度悲觀(guān)。光(guang)大證券認(rèn)爲(wèi),近(jin)期國(guó)內(nèi)政筴(cè)仍積(jī)極(jí)髮(fà)(fa)力,預(yù)計(jì)后續(xù)政(zheng)筴仍將(jiāng)持續落地。內外囙(yīn)素交織之下,預計指數(shù)6月整體(tǐ)將保持震盪(dàng)。擴(kuò)內需一直昰(shì)(shi)近期國內政筴的重點(diǎn),未來(lái)有朢持續迎來政筴催化,此外,消費(fèi)行業(yè)業(ye)績(jī)整體更具韌(rèn)(ren)性,建議(yì)關註食品加(jia)工、專(zhuan)業服(fu)務(wù)、休閑(xián)食品等(deng)行(xing)業(ye)。
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下跌中的回落:美元走强👛,外资流出,高外资持股占比的港股较A股跌幅更深,当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🤍🥦🥿🍇,分别为23年和24年5-8月💝。背后原因类似,均为强美元之下🥒👠👙,外资加速流出中国资产,而外资占比更高的港股相比A股受影响更大,跌幅更深。(1)23年美联储处于加息周期,全年4次加息,美元指数从低位101升至107💖🎒,10年期美债收益率从3.3%升至4.98%,强美元叠加国内经济下行压力加大,外资加速流出👿💝,外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大👚🥕🥑💟,23年恒生指数下跌-13.8%,万得全A -5.2%🩰🩲,AH溢价指数从129升至151。(2)24年美国通胀持续高位,美联储不断推迟降息时间,“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位,外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场,港股更为受挫🍊💋,24年5-8月恒生指数跌-15%,万得全A -10%,AH溢价指数从133升至151。当前来看,美元短期走强概率不大,若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🍒,预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务,这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🌽💋👛👝,可能出现美债大幅增发的情况💔,市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。。
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