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建议(yi)在6~8月的半年报季,更加注重回归产业趋势(shi)的投资逻辑(ji),避免(mian)频(pin)繁对宏观信息做出过度的反应或交易,同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面:1)A股建议关注AI链,算力供应链(AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机(ji)、算力租赁等)值得重点关注;应用(yong)环节需要持续跟踪观察,其中多模态视觉理解应用趋势明确,建议重点关注字节生态链公司,以及绑定品牌(pai)客(ke)户成长的(de)零部件及模组公司(si),品类方面建议关(guan)注AI眼镜、AI玩具等产品;2)港股步入自下而上的选股阶段,地缘扰动及环境(jing)变量突然变化(hua)的(de)背景下,港(gang)股是全球的风险资产的避风港,建议继续平衡(heng)A股和(he)港股的配比;3)建议开始重新关注政策信号,未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一(yi)轮(lun)的政策加码,但需要耐(nai)心等(deng)待。
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