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2025-06-27
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中国正面临严峻的老龄化问题,心脑血管病、糖尿病👙🥬🍋💟、高血压等慢性病的发病率随着人口老龄化的加剧而上升。集采🍅🧅、医保谈判等政策有望迎来改善修正🥔🎒,同时AI大模型的迅速发展为医药板块带来了潜在重大变革机遇,叠加当前医药板块的估值水平位于历史较低水平,板块整体估值或有所修复。
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更难得的是🩰💞🌽,相比食品饮料和家电板块👙🥿,银行板块的分化程度更小🩰🍏。截至最新收盘日🍍💕🍆,银行(成分)板块42只股🩳🩳,39只股年内上涨🌽🍍💟。拉长时间看,2015年牛市顶点至今🍑👛😡,30只股实现上涨,占总数比重约71%。
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下跌中的回落:美元走强,外资流出🍓🥒🍎,高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🩳🍇🩱,当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例,分别为23年和24年5-8月。背后原因类似🥻🍒😠💌,均为强美元之下🥻,外资加速流出中国资产👡🍎💔,而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🍉🥦🍋,跌幅更深👿。(1)23年美联储处于加息周期,全年4次加息,美元指数从低位101升至107,10年期美债收益率从3.3%升至4.98%💘,强美元叠加国内经济下行压力加大,外资加速流出,外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大,23年恒生指数下跌-13.8%,万得全A -5.2%🥒🩲🍒,AH溢价指数从129升至151。(2)24年美国通胀持续高位💔🍍😠,美联储不断推迟降息时间,“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位,外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场,港股更为受挫🧄,24年5-8月恒生指数跌-15%🍋🍋💗,万得全A -10%,AH溢价指数从133升至151🩳🍓💗🍑。当前来看,美元短期走强概率不大🍏🍊👞🥝,若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🍅🍊🍓,预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务,这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🌽🥑🥒。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求,可能出现美债大幅增发的情况🧡,市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。
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通用汽车位列榜单第五位。1924年进入中国市场,通用汽车旗下拥有别克、雪佛兰、凯迪拉克等多个知名品牌🩲💔💝。截至今年一季度🥾,其新能源车型销量同比增长超50%🥾🥔。通用汽车及其在中国的合资企业共雇佣了近6万名员工🍅。
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大风蓝色预警预计,6月16日08时至17日08时🍌,新疆东部🧡👚、内蒙古中东部、青海北部💞🥕🩳、甘肃河西、华北🍒👡🍆🍅、黄淮、江淮东部等地的部分地区有5~6级、阵风7~8级的大风;东海大部海域👙👙🍆、台湾以东洋面将有7~8级🍋💗、阵风9~10级的大风,其中东海北部偏西南海域风力可达9级💕🤬🥻🧡、阵风10~11级。。
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