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国产又大又硬又粗
国产又大又硬又粗
2025-06-25
国产又大又硬又粗
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如何看待伊朗导弹袭击以色列大楼
今年(nian)涨幅明显的创新药和新消费等板(ban)块(kuai)具有(you)典型的“困(kun)境反转”属性,后续有望(wang)延续。策略视角看新消费和创(chuang)新药两个大幅上涨的板块(kuai),在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期,估值下修到价值洼地区间。上涨逻(luo)辑上和去年具有连接性和一致性,因此今年(nian)板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑,后续行情有望延续(xu)。
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在投研方麵(miàn),交銀(yín)曾經(jīng)以主動(dòng)(dong)股(gu)票投研(yan)能力見(jiàn)長(zhǎng),擁(yōng)有王崇、何帥(shuài)、楊(yáng)浩、楊金金等知名基金經理。他們(men)在牛市中錶(biǎo)現(xiàn)(xian)得星光熠熠,不過(guò),在2022年至2024年的熊市中,大多齣(chū)現比(bi)較(jiào)明顯(xiǎn)的不適(shì)應(yīng),賸(shèng)下楊金金逆風(fēng)飛(fēi)翔(xiang)。
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维(wei)持年度策略观点:牛(niu)市上半(ban)场(chang)金融(rong)再通胀,红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续(xu)维持年度策略《再通胀牛市》看法(fa),牛市上半场是金融再通胀,权益资产(chan)在流动性宽松环境下估值抬(tai)升,资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要,打破“资(zi)产缩水-债务压力-消费收(shou)缩“的恶性(xing)循环。下半场是实物再通胀,实际利率下(xia)行与资产价(jia)格上行(xing)**借贷需求,资金(jin)通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半(ban)场的金融再通胀(zhang),剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放,同时通(tong)胀尚未(wei)回归,红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归,在观测到PPI的显著修复之前,仍维持红利底仓+小(xiao)盘成长的哑铃型(xing)配(pei)置思(si)路(lu)。
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“他们派遣我们的战士在那些与我们无关的国家进行国家建设远征,由那些在遥远土地上一无所知的领导人带领,” 他说,发誓永远不会重蹈覆辙🥾🍎🍅。。
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