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2025-06-24
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在(zai)业界共识中,创新(xin)药是医药行业“皇冠上的(de)明(ming)珠”。创新药指的是(shi)从机理开始源头研发,具有自主知识(shi)产权,具备(bei)完整(zheng)充分的安(an)全性、有效(xiao)性数据作为上市依据,首次获准上市的药物。由于研发技术(shu)壁垒(lei)深厚,因此尽管创新药研发耗时(shi)耗资巨大,但一(yi)旦形成足够的门槛和护城河(he),创新药龙头往往形成越来越强的(de)马太(tai)效应。
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建议在6~8月的半年报季,更加注重回归产业趋势的投资逻辑💗💕,避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易,同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面:1)A股建议关注AI链,算力供应链(AI服务器、PCB💘💘、ASIC芯片🌽🍉、光模块🥥🎒👚🍉、交换机、算力租赁等)值得重点关注;应用环节需要持续跟踪观察🍒🧅🥑,其中多模态视觉理解应用趋势明确,建议重点关注字节生态链公司,以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司,品类方面建议关注AI眼镜🍏🥒、AI玩具等产品🧡;2)港股步入自下而上的选股阶段,地缘扰动及环境变量突然变化的背景下💓🍓,港股是全球的风险资产的避风港,建议继续平衡A股和港股的配比🍆👚;3)建议开始重新关注政策信号,未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🩳👿🧅,但需要耐心等待🥦👡🍍🍌。
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