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2025-06-26
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亚洲国产成人精品女人久久久国产美女久久久 行业配置:维持哑铃配置思路,红利底仓+小盘成长👄💔。红利方面,在通胀尚未回归,价格低位运行的背景下👠,前端的收入和利润难以保证,但自由现金流充沛的企业🍆,既可以延续其分红表现,也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍒👚🥬🍈🍅,获得ROE的抬升,享受更多成长性。具体方向提供三个视角:①稳定视角下😈🤍,关注盈利和分红稳健的银行🥬🩳;受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路;补贴政策推动下🍍,兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下,关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👘;预期走出底部👝👅💛👙,高分红保障+经营稳健的白酒🥿🥔🥾。③进攻弹性视角下🤍🍅🍒,关注存量项目进入收获期,自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面,货币宽松扩张剩余流动性🍓,小盘成长行情或将进一步加强,24/6剩余流动性(M2同比-社融存量(剔除股权融资和**债券)同比)触底-0.55%以来持续回升,截至25/5已上行至1.8%😠💖👜。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👚、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性,当下的小盘成长行情或将进一步加强🤍🎒,而本身弹性更大的北交所(涨停限制30%💕👡👚,下同)和科创板(20%)🧅👢,相比主板(10%)或表现出更大的优势。行业关注自主可控,包括电子(算力、半导体设备💕、芯片)、信息化(数据库😡💋🩰、操作系统)、能源化工(新疆煤化工+新材料)、通信(算力服务+卫星通信)。印度一直升机坠毁致7人遇难汇率波动风险亦(yi)不容忽视。2024 年,公(gong)司外汇亏损达 649.4 万元,同比增幅高达 301.11%,凸显出汇率波(bo)动对(dui)公司财务(wu)状(zhuang)况的显著影响。
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