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2025-06-26
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受中美伦敦谈判相关信息扰动,周中A股盘中(zhong)波动显著。6月(yue)10日,A股盘中出现(xian)明显波动,中美(mei)伦敦谈(tan)判的两则消息或对市场情绪产生较大影响。一是中美代(dai)表团(tuan)合影中未出现公安系统相关人员,这意味本(ben)次谈判不涉及芬(fen)太(tai)尼税和降关税相关议题,更多聚(ju)焦(jiao)其他经贸合作领域。尽管这一情况与我们一直以来的预期(qi)基本相符,但市(shi)场一度对“降关税”抱有预期。二(er)是权威媒体(ti)“玉渊谭天”发表文(wen)章对美国商务部长卢(lu)特尼克近日表态公开批评,引发了市场对中美谈判受阻的担忧。这(zhe)两则消息对市场情(qing)绪产生了较大(da)影响,成(cheng)为当日股市波动的核心催化剂。
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从研发成本上看,据医药魔方数据,中国新药(yao)研发成本约为美(mei)国(guo)的三分之一至五(wu)分之一,吸引了跨(kua)国药企加大在华(hua)研发投入。例如,武田制药在(zai)上(shang)海(hai)设立(li)亚太研发(fa)中心,同步推进全(quan)球项(xiang)目。从(cong)专利布局上看,据医药魔方数据(ju),截至2024年8月,中国在全(quan)球创新药管线中的占比已达36%,在ADC(抗体偶联(lian)药物(wu))、双抗等前沿领域表(biao)现尤为突出。
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3💗🥔👚🍎、投资者结构:港股机构投资者占比更高🧄👗🍈💞🥕,外资占比更高👛🤬,美国债务风险扰动,美元走弱,外资寻求中国资产配置👗,港股较A股率先受益🥑🍈。截至2024Q4🍈💛,A股投资者结构中散户占比66.7%👜🍑,机构投资者占比1/3左右💞,其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深,根据港交所披露的最新数据,2020年港股机构投资者占比(除做市商)达57%🥾🧄,其中海外机构投资者占比36%💞,海外个人投资者占比5%,外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响,历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同,美元走弱时A股相对港股溢价下行,主因国际资本寻求中国资产配置,港股相比A股制度更为开放和便捷,由于没有外汇管制🥿👗👝,监管规则与国际接轨🥝💋,外资进入港股市场更便利,因此在外资加速流入中国权益市场时,港股往往较A股更为受益🍋👝。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温🍅,尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌🍏🍓🥑🎒,东稳西荡下外资加速流入中国市场,港股凭借低估值、业绩改善💋、更开放的金融体制率先受益🥔。从个股层面来看,同时在A🥕、H上市的企业,外资机构持股占比越高,AH股溢价率越低(图表13)。典型如家电行业中🩱💝,美的集团外资持股占比68%(由于无法获取准确数据,这里以国际中介机构持股比例估算),AH股溢价率仅6%,而海信家电外资持股比例偏低25%🍅🩰,AH股溢价率也更高达到18%🍓👿🥕🍅🍍。
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另外,今年以来(lai)已有12只(zhi)FOF清盘(pan),其中偏债FOF、养老目标(biao)FOF各有4只,偏股FOF有3只,剩余1只为平衡混合FOF。这(zhe)12只FOF中,均因基金资产净值低于合同限(xian)制而清盘,其中(zhong)7只发起式FOF未过三(san)年规模大考。。
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