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2025-06-28
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建议在6~8月的半年报季,更加注重回归产业趋(qu)势的投资逻辑,避免频繁对宏观信息做出(chu)过度的反应或交(jiao)易,同时警(jing)惕微盘风格的波动。具体配置(zhi)方面:1)A股建议关注AI链,算力供应(ying)链(AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯(xin)片、光模块、交换(huan)机、算力(li)租赁等)值得重点关注;应用环节需要持续跟踪观察,其中多(duo)模态视觉理解应用趋势明确,建议重点(dian)关注(zhu)字节生(sheng)态链公司,以及绑定(ding)品牌客户成长的零部件及模组公司(si),品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产(chan)品;2)港股步入自下而上的选股阶段,地缘扰动及环境变量突然变化的背景下,港股是全(quan)球的(de)风险资产的避风港,建议继续平(ping)衡A股(gu)和(he)港股的配(pei)比;3)建议开始重新关注政策信号(hao),未来价格信号的进一步普(pu)遍下行可能催(cui)生新一(yi)轮的政策加码,但需要耐心等待。
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