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本周美股回顾。中美关税谈判取得一定进展,贝森特表态🥒🥝,美国可以延长部分谈判对手的关税暂停期🍈,利好美股情绪继续转暖💋💗👄🥭💕,本周美股前四天维持涨幅。周五以色列伊朗冲突影响市场风偏😻🥭,市场趋于避险,黄金大涨的同时美股小幅下跌。市场担忧伊朗遭受袭击原油供应受阻👙,原油价格大涨,带动美股石油板块大涨💞。
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狠狠色狠狠色综合伊人 在“电风扇”式的轮动行情中,把握高切低节奏是获取超额收益的关键🥾👅,而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶🍎。以创新药为例,近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑,但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑,“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量,板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨👿🍆,呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看🍊💋🩰,我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期🍑,板块中枢上移,基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言,在短期波动思维下,板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降,在“守住胜利果实”的心态下,部分资金逐渐选择止盈。同时,新消费板块的成交额占比也从高位回落,表明资金开始流出🥭,选择性价比更高的方向👠🍒🥻。从近期算力通信、传媒修复💕👡🩲🍋、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出,部分资金已经有意愿进行高切低🍅。卢东亮当选山西省省长申萬(wàn)一級(jí)行(xing)業(yè)指(zhi)數(shù)中,有色金屬、石油石化行業漲(zhǎng)幅居前,均超過(guò)(guo)3%;辳(nóng)林牧漁(yú)、傳(chuán)媒、醫(yī)藥(yào)生物、非銀(yín)(yin)、國(guó)防軍(jūn)工等行業漲踰(yú)1%。食品飲(yǐn)料、傢(jiā)用電(diàn)器、建築材(cai)料、計(jì)算機(jī)等行業跌幅居前。
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