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建议在6~8月的半年报季,更加注(zhu)重回归产业趋(qu)势(shi)的投资逻辑,避免(mian)频繁对宏观信息做出过度的反应或交易,同(tong)时警惕(ti)微盘风格的(de)波动。具(ju)体配置方面:1)A股建议关注AI链,算力(li)供应链(AI服务器、PCB、ASIC芯(xin)片、光模(mo)块、交换机、算力租赁等)值得重点关注;应用环节需要持(chi)续跟踪观察,其中多模态(tai)视觉理解应用趋势明(ming)确(que),建议重点关注字节生(sheng)态链公司,以及绑(bang)定品牌客(ke)户成长的零部件及模组公司,品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产(chan)品;2)港股步入(ru)自下而上的(de)选股阶段,地缘扰动及环境变量(liang)突然(ran)变化的背景下,港股是全球(qiu)的风险资产的避风港,建议继续平(ping)衡A股和港股的配比;3)建议开始重新关注(zhu)政策信号,未来价(jia)格信号的进一步普(pu)遍下行(xing)可能(neng)催生新一轮的政策加码,但需要耐心等(deng)待。
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