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2025-06-25
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搶(qiǎng)齣(chū)口退潮(chao)后,預(yù)計(jì)外需動(dòng)能的轉弱對(duì)內(nèi)需(xu)咊(hé)物價(jià)也將(jiāng)帶(dài)來(lái)一定壓(yā)力,基本麵(miàn)敘(xù)事或再度浮(fu)齣水(shui)麵。上半年錶(biǎo)現(xiàn)尚好的消費(fèi)或囙(yīn)外貿(mào)領(lǐng)域的就業(yè)(ye)壓力而放緩(huǎn),上(shang)半年工業生産(chǎn)價格咊居民通(tong)脹(zhàng)的分(fen)化趨(qū)勢(shì)也可能齣現收歛(hān),屆(jiè)時(shí)PPI的下(xia)行(xing)壓(ya)力或進(jìn)一步(bu)曏(xiǎng)CPI傳(chuán)導(dǎo)。
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抢出口退潮后🍄,预计外需动能的转弱对内需和物价也将带来一定压力,基本面叙事或再度浮出水面🍌👘👿。上半年表现尚好的消费或因外贸领域的就业压力而放缓💔👙😡,上半年工业生产价格和居民通胀的分化趋势也可能出现收敛👜,届时PPI的下行压力或进一步向CPI传导。
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国际局势变**织,全球军费开支增长明显。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所(SIPRI)发布的报告显示🍌,2024年🧄🍈😡👘,全球军费开支增至约2.72万亿美元,比2023年实际增长9.4%👞,创下自冷战结束以来最大增幅。
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资金流向方(fang)面,本周主力净流出884.14亿元(yuan)。其(qi)中,计算机净流出金(jin)额(e)最大(da),为(wei)162.55亿(yi)元;机械设(she)备、电子(zi)行业(ye)净流出金额均(jun)在90亿元以上;石油石化、煤炭、非银金融、社会服务获主力资金净(jing)流入,金额依次为6.49亿元、5.2亿元、4.15亿元、1.35亿元。
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本次要约收购(gou)的股份为除曹龙(long)祥、济川控股及**济(ji)川以外的其他股东所持有的全部无限售条(tiao)件流通股,共计(ji)3.51亿股(gu),占(zhan)公司总股本的38.06%。
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2、估值:港股更便宜,结构上汽车、军工🥾👄💘🧅、电力设备、电子等行业较A股估值更低💖🤬👠。从估值绝对水平来看🍉,多年来港股持续低于A股🍇🍈🧅,截至6/13,万得全A PE(ttm,下同)19.3倍,上证指数14.6倍,沪深300 12.7倍,均显著高于恒生指数10.6倍🍓😻🥑,对比成长板块💯🧄🧄💗👄,创业板指当前PE 31倍🍏🍆👙🍅,高于恒生科技的20倍。从相对水平来看,今年港股两次行情启动时估值均处历史低位🍆👙🥔。年初恒生指数PE 8.7倍🍓🩲👿🤍,处近10年12%分位,同期万得全A 17.5倍、35%分位,4月初经历关税冲击的下跌后👠,恒生指数PE 8.9倍💝💔🥭、17%分位,同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看,取同在A、H两地上市的公司👝🥿💟,通过整体法计算行业PE,并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价,其中汽车(134%)😡🥝、军工(107%)🥝🍈👠💯、电力设备(89%)💌🍑👜、电子(81%)AH估值溢价更高🧅🥦🍎😻👿,即港股相对A股更便宜。商贸零售(-43%)🧅、家电(9%)、银行(12%)、有色金属(18%)🧡👚🌽、医药(23%)溢价较低。。
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的应用层次比较广泛。
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