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欧韩美日大片免费观看1、基本面:港股较A股业绩增速更强(qiang),A股消费+制造+周期,港股更偏科技互联网,受价格(ge)下行(xing)的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股,2024年全部(bu)港股归母净利润同比10.2%,显著高(gao)于全部A股的-3%,剔除金融后港股(gu)2024净利润同比11.7%,同样高于全A(非金融)的-13%。究其原因(yin)我(wo)们认(ren)为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累,核(he)心在于A股的行业特征,从(cong)剔除金融的净利润占比来看,2024年A股主要集中在周期(石化14%、煤炭6%),消(xiao)费(食饮8%、医药6%),制造业(汽车5%、电(dian)子5%、电(dian)力设备4%)等,这些(xie)行业基本(ben)面受价格因素影响更大,价(jia)格下行(xing)压(ya)缩(suo)毛利,进而影响盈利表现。相比之(zhi)下(xia),港(gang)股(gu)除金(jin)融外,行业主要集中于周(zhou)期(qi)(石(shi)化20%)和(he)科技行业(传媒13%、通(tong)信12%),且(qie)更偏向于互联网、信息服务等细分领域,包(bao)括腾讯、网(wang)易、美团(tuan)等互联网巨头,消费、制造(zao)等行业占比不高(gao),行业属性导致了港股业(ye)绩受价格下行的影响更小。历史上看,由(you)于A股行业结构更偏传统经济,因此对价格更敏感(gan),PPI下行区间(jian)往往对应港股较A股业绩更优,典型如16Q4-19Q4,PPI同比从5.5%降(jiang)至-0.5%,同期全A净利润同(tong)比从5.4%小幅升(sheng)至5.5%,全部港股(gu)从(cong)-3%升至12%,二者增速差(cha)从(cong)8pct降至(zhi)-6pct。。
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