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2025-06-25
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行业配置:维持哑铃配置思路,红利底仓+小盘成长。红利方面👢,在通胀尚未回归🍈👗🩱👢,价格低位运行的背景下,前端的收入和利润难以保证,但自由现金流充沛的企业,既可以延续其分红表现,也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支,获得ROE的抬升,享受更多成长性。具体方向提供三个视角:①稳定视角下,关注盈利和分红稳健的银行💝😻;受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路;补贴政策推动下,兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头😻🍑。②改善视角下💘,关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属;预期走出底部🥻🍅😡,高分红保障+经营稳健的白酒🥬💗👙。③进攻弹性视角下,关注存量项目进入收获期👙,自由现金流释放加速的电信运营商🍅💕🍍。小盘成长方面🩱👠💟,货币宽松扩张剩余流动性💖,小盘成长行情或将进一步加强,24/6剩余流动性(M2同比-社融存量(剔除股权融资和**债券)同比)触底-0.55%以来持续回升,截至25/5已上行至1.8%🍊。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性,当下的小盘成长行情或将进一步加强👛,而本身弹性更大的北交所(涨停限制30%💛🥾🥑,下同)和科创板(20%)👅,相比主板(10%)或表现出更大的优势🍄🍋🍄。行业关注自主可控🥭👜,包括电子(算力💘🍓👿、半导体设备😻、芯片)、信息化(数据库🧡👜、操作系统)、能源化工(新疆煤化工+新材料)🧅💞👚、通信(算力服务+卫星通信)。
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2018年至2024年上半年,公司通过伪造购销合同🩱🥒💌👛、发票💓😠🍑、银行回单、发货单等全套单据,虚构销售与采购业务。累计虚增营业收入14.65亿元🩰🤍👙,各期虚增占比均超85%(2018-2023年占比87%-99%👄💟🧅,2024年上半年88.11%)🥿;虚增营业成本7.54亿元🩲,占比83%-99%。
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6月16日下午消息,2025‘超级娱乐空间’万达电影战略(lve)发布会下(xia)午举办,万达电影董事长陈祉希在演讲中表示,万达(da)电影提出超级娱乐空间战略,并在500天的时间里拿出了阶段性的成果。
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今年以来🍓🥬,机构定制型产品清盘潮延续,债基领域表现尤为突出;同时🥾💓,主动权益也出现机构定制型产品清盘现象🍓👙🥒🍓。富国基金孙彬旗下发起式产品🎒,虽挺过三年规模大考,但因开放期结束后规模低于5000万元触发清盘条款🥦🍏🍈👜,该产品长期由机构100%持有,但规模在今年一季度断崖式缩水👙👚,环比降幅近99%。。
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