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国内精品久久人妻互换 下跌中的回(hui)落:美元(yuan)走强,外资流出,高外资持股(gu)占比的港股较A股跌幅更深,当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行(xing)情中(zhong)收敛有两次典型案例(li),分别为23年和24年5-8月。背后原因类似,均为强美元之下,外资加速流出中国资产,而外资占比更高的港股相比A股受影响更大,跌幅更深。(1)23年美联储处于加息周期,全年4次加息,美元指数从低位101升(sheng)至107,10年期美债收益率从3.3%升至4.98%,强美元叠加国内经济(ji)下行压力加大(da),外(wai)资加速流(liu)出,外资流出对外(wai)资持股占比更高的港股冲击(ji)更大,23年恒生指数(shu)下跌-13.8%,万得全A -5.2%,AH溢价指数从129升至151。(2)24年美国通(tong)胀持续高位,美联储不断推迟(chi)降息时间,“higher for longer”预期下美元指数(shu)和美债利率持续高位,外资(zi)也在24年5-8月加速流出中国权益市场,港(gang)股更为受挫,24年5-8月(yue)恒生指数(shu)跌(die)-15%,万得全A -10%,AH溢价指数从133升至151。当前来看,美元(yuan)短(duan)期(qi)走强概率不大,若三季度美丽大法案提高美(mei)国债务上限落(luo)地,预(yu)计将在(zai)未来10年增(zeng)加3.3万亿美元的(de)美国(guo)债务,这意味着美国公共债务与GDP之(zhi)比(bi)将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国(guo)财政部回补TGA账户需求,可能出现美债大幅增发的情况(kuang),市场对美国债务风险的担忧可能(neng)引发美元进一步走弱。以色列为何突然对伊朗下狠手招银国际发布研报称,预期三一国际(00631)于2025财(cai)年将重返增长轨道(dao),受稳定掘进机需求、大(da)型港口(kou)设备(bei)强劲增(zeng)长,以及国内矿用卡车表现超预期推动,认(ren)为将抵销综(zong)合采煤装备(CCMUs)销售(shou)相对疲弱的影响。此外,该行预期三一国际新兴业务(wu)部门的(de)亏损(sun)处于可控水平(2025年预估约2至2.5亿元人民币(bi)),认为可缓解市场担忧。
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