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这里(li)我们分享(xiang)一个判断中短期市场方向的视角:判断中短期市场,可适当降低宏观分析权重,提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样,一方面是因(yin)为,稳(wen)定资本市场(chang)政策(ce)为(wei)A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面,25年7月前、25年剩(sheng)余时间以及2026年,宏观主要(yao)矛盾各不相同。25年(nian)7月前经济韧性(xing)主要来自于外需(xu)韧性;25年剩余(yu)时间可能外需(xu)回落,国内政(zheng)策对冲重要(yao)性提升;2026年重点看供需格(ge)局改善。后续宏(hong)观主要矛盾面(mian)临多次(ci)切换,目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下,宏(hong)观变化推动市场上下行(xing)的空间(jian)都有限。短期市(shi)场节奏可(ke)能与领涨(zhang)板块的(de)节奏(zou)一(yi)致(zhi)。
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