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建议在6~8月的半年报(bao)季,更加注重回归产业趋势的投资逻辑,避免频繁对宏观信(xin)息做出过度的反应或交易,同时警惕微盘风格的波动。具体配(pei)置方面:1)A股建议关注AI链,算力供应(ying)链(AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块(kuai)、交换机、算力租赁等)值得重点关注;应(ying)用环节需要持续跟踪观察,其(qi)中多(duo)模态视觉理解应用(yong)趋势明确,建议重(zhong)点关注字(zi)节生态链(lian)公司,以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司,品类方面建议(yi)关注(zhu)AI眼镜、AI玩具等产品;2)港(gang)股步入自下而(er)上的选股阶段,地(di)缘扰动(dong)及环境变(bian)量突然变化的背景下(xia),港股是全球的风险资产(chan)的避风港,建议(yi)继续平衡A股和港(gang)股的配比;3)建议开始重(zhong)新关注政策信号,未来价格信号(hao)的进一步普遍下行可(ke)能催生新一(yi)轮的政策加码,但需要(yao)耐心等待。
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