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2025-06-25
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中东局势升级消息频传,国防军工板块关注度飙升,午后强劲走高!截至收盘👙💯🥝🥿😠,国防军工🧅、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业,其中国防军工获主力净买近50亿元💯🍈,高居全行业之首。
1978年,赵丹将在电影里饰演周总理,却被某位将军撤换:他太有名
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中(zhong)東(dōng)跼(jú)勢(shì)陞(shēng)(sheng)級(jí)消(xiao)息頻(pín)傳(chuán),國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)(ban)塊(kuài)關(guān)註度飇(biāo)陞,午后強(qiáng)勁(jìn)(jin)走高!截(jie)至(zhi)收盤(pán),國防軍工、石油石化(hua)昰(shì)(shi)31箇(gè)申(shen)萬(wàn)一級行(xing)業(yè)中(zhong)唯(wei)二收(shou)漲(zhǎng)的行業,其中國防軍(jun)工穫(huò)主力(li)淨(jìng)買(mǎi)近50億(yì)元,高居全(quan)行業之首。
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行业配置:维持哑铃配置思路,红利底仓+小盘成长🎒👗。红利方面,在通胀尚未回归,价格低位运行的背景下🧡🍌,前端的收入和利润难以保证,但自由现金流充沛的企业🩲,既可以延续其分红表现,也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支,获得ROE的抬升🥒🧄,享受更多成长性。具体方向提供三个视角:①稳定视角下🤬👞,关注盈利和分红稳健的银行💝😠👚;受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍈💞🥦、公路👄;补贴政策推动下,兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🍎🥝,关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🥥💓🥾;预期走出底部👜🧄🥾,高分红保障+经营稳健的白酒👙🥭😠🥝。③进攻弹性视角下👘🥾🥑,关注存量项目进入收获期,自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面,货币宽松扩张剩余流动性,小盘成长行情或将进一步加强🥾🥕,24/6剩余流动性(M2同比-社融存量(剔除股权融资和**债券)同比)触底-0.55%以来持续回升,截至25/5已上行至1.8%💘💔👅。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性,当下的小盘成长行情或将进一步加强,而本身弹性更大的北交所(涨停限制30%🥒💌🍒💕🥬,下同)和科创板(20%)🥒🍉🍉👿,相比主板(10%)或表现出更大的优势。行业关注自主可控,包括电子(算力👠、半导体设备、芯片)、信息化(数据库👄、操作系统)👢🥻🍍、能源化工(新疆煤化工+新材料)、通信(算力服务+卫星通信)。
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如Kanvea在其最新报告中解释的👞👡,地缘政治风险溢价已飙升到比小摩模型推导出的油价公允价值66美元高出10美元的水平,表明发生最坏情况的概率为17%💟。
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