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2025-06-25
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从仓位管理来看💘🌽,相较于上周💓💞,“满仓加融资”和“满仓”所占比例向上调整,均增长了2个百分点🥝🧅🥑,最新占比依次为8%🥕🍈🥥、36%;“50%~100%”🥾🍈😠、“50%以下”的仓位占比下降,最新分别为33%、16%;“空仓”占比提升3个百分点至7%。
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从市场交(jiao)易看,在各项稳楼市政策(ce)作(zuo)用下,房地产销售基(ji)本平稳。1—5月份,新(xin)建商品房销售(shou)面积和销售额同比分(fen)别下降2.9%和3.8%,与1—4月份基本(ben)持平。部分(fen)一线、二线城市市场交易较为活跃,商品房销售面积和销售额保持增长。
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抢出口退潮后🧡💯🥑,预计外需动能的转弱对内需和物价也将带来一定压力,基本面叙事或再度浮出水面。上半年表现尚好的消费或因外贸领域的就业压力而放缓😠💯👗🩳,上半年工业生产价格和居民通胀的分化趋势也可能出现收敛,届时PPI的下行压力或进一步向CPI传导。
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对于以伊冲突影响🩳🍍🍈🍆,我们认为: 1)美股👛、A股和港股方面🥻,地缘冲击影响偏短期🍍👝,军工、大金融板块相对受益。2)原油而言,6-12月价格中枢可能高于1-5月💗🤬🌽💌。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上🍌👅🍏,伊朗亦为全球十大产油大国之一💛🥻,关注两个变量对油价的推动。3)黄金而言😻,地缘博弈叠加“去美元化”趋势下🧡🍊🍑,年内金价或仍有新高可能🍍😡🧡。
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