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建议(yi)在6~8月的半年(nian)报季,更加注重回归产业趋势(shi)的投(tou)资逻辑,避免(mian)频繁对(dui)宏观信息(xi)做出过(guo)度(du)的反应或交易(yi),同时警惕微盘(pan)风格的波动。具体配置方面:1)A股建议关注AI链,算(suan)力供应链(AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模(mo)块、交换机、算(suan)力(li)租赁等)值得重点关注(zhu);应用环节需要持(chi)续跟踪观(guan)察,其中多模态视觉理解应用(yong)趋势(shi)明确,建议重点关注字节生态链公司,以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司,品类(lei)方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品;2)港股步入自下而上(shang)的选股阶段,地(di)缘扰动及环境变量突然变化的背景下,港股是全球(qiu)的风险资产的避风港,建议继续平衡A股和港股的配比;3)建议开(kai)始重新关注政策信号,未来价格信(xin)号的(de)进一步(bu)普遍下行可能催生新一轮的政(zheng)策加码,但需要耐心等待。
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