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2025-06-27
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当然🥦🤬,以上的理由并不足以持续推动股市新增资金流入,这里还有一个重要的大前提,即经济下行风险可控(下行斜率趋缓),一方面这意味着目前的股息率在未来或不存在大幅回落的风险😠🍎👠,另一方面从全球大类资产比较的角度来看💟,也保证了在比差的环境下,A股相对于其他地区更有优势。2021年以来A股大幅回调的主要原因不仅仅在于经济下行🥾,还在于通缩带来的资产贬值预期明显强于欧美和日韩。反观看目前情况🍄💖🍑🍓,美国债务压力显性化限制了其进一步政策**的空间,全球货币体系面临重构,相较于海外多数市场处于历史新高附近(主要发达国家只有韩国不是)👛🩱😈,且通胀处于高位。中国股市、物价和经济均处于底部💓💟💖🥝,政策底在去年9月份已经探明(经济下一阶段如果下行压力加大🍄🍋,政策大概率将在年中加码)🥔😈💞,社会融资总量和M1作为经济的先行指标,也已经持续多月见底回升💘💕,这也吸引了越来越多的海外资金回流到中国市场🤍👘,港股年初以来的回升是一个明显的信号👡,其中海外资金关注的核心资产的表现明显好于其他。
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周五(6月13日),吃喝板块继续回调🤍👿,反映吃喝板块整体走势的食品ETF(515710)开盘后持续下行,而后维持低位震荡💝😻👚🍑,截至收盘🎒,场内价格跌2.3%。
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5月底以来💟,我们反复提示6月市场主线有望再度偏向科技成长。近期以传媒🧄👅、通信、医药为代表的科技成长板块正逐步成为市场愈发鲜明的主线🍉🍅🌽。
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今年以来港股表现持续强于A股的原因:1、基本面:港股较A股业绩增速更强,A股消费+制造+周期🥦🩰💯,港股更偏科技互联网,受价格下行的影响较小💝。2、估值:从估值绝对水平和估值历史分位来看👄🍍🥾🧡,港股较A股更便宜🥥👘。3、投资者结构:港股机构化程度更深,外资占比更高。美国债务风险扰动🍈🍉,美元走弱,外资寻求中国资产配置😡🩲🌽,港股凭借低估值、业绩改善、更为便捷开放的制度优势,较A股率先受益👄🎒。4🧅🧅💕🍉🥑、交易热度:更多资金选择南下流入港股市场。今年以来南向资金日均净流入61亿元💛🍓💝,去年全年日均净流入仅30亿元🥒🩳。。
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