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2025-06-25
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摩根大通大宗商品分析师娜塔莎·卡涅娃(Natasha Kanvea)在报告中指出,以色列袭击伊朗事件使得最坏情境(即霍尔木兹海峡关闭、油价呈指数级飙升)发生概率翻倍至17%。
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国泰海通证券表示🥕,外部疑云并不足以趋势性阻断中国股市,相反中国的确定性是当下中国股市稳定和阶梯式上升的重要基础。股市预期和微观流动性均进入上升的趋势🥝,继续看多A股🥭🍒,行情升势“未完待续”👢。
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一键配置吃喝板块核心资产😠,重点关注食品ETF(515710)。根据中证指数公司统计,食品ETF(515710)跟踪中证细分食品饮料产业主题指数🥬🍆👛,约6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股🥝💝👘🤍💔,近4成仓位兼顾饮料乳品🩳🥝😈💯🍆、调味、啤酒等细分板块龙头股🥥,前十权重股包括“茅五泸汾洋”、伊利股份💖🍇、海天味业等👡。场外投资者亦可通过食品ETF联接基金(A类012548/C类012549)对吃喝板块核心资产进行布局。
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建议在6~8月的半年报季,更加注重回归(gui)产业趋势的(de)投资逻辑,避(bi)免频繁对宏观信息(xi)做出过度的反应(ying)或交易,同时警惕微(wei)盘风(feng)格的波动。具体配置方面(mian):1)A股(gu)建议关注AI链(lian),算力供应链(AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块(kuai)、交换机、算力租赁等)值得重点关(guan)注;应用环节(jie)需要持续跟(gen)踪观察,其中多(duo)模态视(shi)觉理(li)解应用(yong)趋势(shi)明确,建议重点关注字节生态链公(gong)司,以及绑定(ding)品牌客户成(cheng)长的零部件及模组公(gong)司,品类方面(mian)建议关注AI眼镜、AI玩具等产(chan)品;2)港股步入自下而上的选(xuan)股阶段,地缘扰动及环境变量(liang)突然(ran)变化(hua)的背景下,港股是全球(qiu)的风险(xian)资产的避风港,建议继续平(ping)衡A股(gu)和(he)港股的(de)配比;3)建议开始重新关注政策信(xin)号,未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮(lun)的政策加码(ma),但需要耐心等待。。
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