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2025-06-27
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關(guān)稅(shuì)水平正在積(jī)極(jí)談(tán)判中 —— 本週有(you)兩(liǎng)箇(gè)焦(jiao)點(diǎn)昰(shì)對(duì)中國(guó)咊(hé)印度商品的關稅 —— 而國會(huì)預(yù)算辦(bàn)公室的報(bào)告假設(shè)稅率(lv)不僅(jǐn)在特朗普任期內(nèi)保持穩(wěn)(wen)定,而且在他按計(jì)劃(huà)離(lí)任多年后(hou)也保(bao)持穩定。
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展望下半(ban)年,虽(sui)然(ran)绝对收益近期或受到风险偏好的约束,我们仍维持对(dui)欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好的(de)因素包括:(1)周(zhou)期上,与美国(guo)的经济动能(neng)差有望进一步收敛(lian);(2)结构上,有(you)望在全球资金再配置中受(shou)益。关税层面,虽然整体来说欧洲(zhou)权益市场在美国的营收敞口较大(Euro Stoxx 19%的营收来自于美国),但我们的行(xing)业分析(xi)师指出欧洲公司大多采取了(le)“in US for US”的模式(shi)。向前看,需要注意来自盈利端的(de)风险,一是美国和全球经济增(zeng)长是否边际放缓,及其幅度,二是关(guan)税有可能带来的成本和收入端的(de)双重(zhong)压力。同时,欧元的升值也给以美元计(ji)价的营收增长带来压力(Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区)。特朗普签署行政令要求大幅削(xue)减美国处(chu)方药价格,也可能对(dui)欧洲市(shi)场盈利(li)影响较大(生物医药占2024年(nian)欧洲市场整体利润的13%)。行业(ye)方面,我(wo)们(men)仍然看好受财政政策利好(hao)的银行和国(guo)防领域,以及(ji)偏防御且(qie)也能在财政转向中受(shou)益的公用事业(ye)和电信(xin),整体仍然以政策驱动内(nei)需为主(zhu)线。
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