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2025-06-27
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约克计算得出🍎🍅🩳💛🍑,即使进行两项看似微小的调整 —— 采用略低但仍非常激进的众议院 2.6% 经济增长预测👄👜🥒💖,并考虑关税的经济成本 —— 也意味着该法案 “对 GDP 基本上是盈亏平衡🤬,甚至是负面的”😡👢💖🍅。
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约克计算得出,即使进(jin)行两项看似微(wei)小的调整 —— 采用略低但(dan)仍非(fei)常(chang)激进的众议院(yuan) 2.6% 经济(ji)增长预测,并考虑关税的经济成本 —— 也意味着该法案 “对 GDP 基(ji)本上(shang)是(shi)盈亏(kui)平衡,甚(shen)至是负面(mian)的”。
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约克(ke)计算得出(chu),即使进行(xing)两项看(kan)似微小的调整 —— 采用略低但仍非常激进的众议(yi)院 2.6% 经济(ji)增长(zhang)预测,并考虑关税的经济成本(ben) —— 也意味着(zhe)该法案 “对 GDP 基本上是盈(ying)亏平衡,甚(shen)至是负面的”。
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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落,弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下😈🩲🤬,全A量价齐升🍉。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”🍏🍊,随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期🥭,外部方面中美关税边际改善,市场反弹🥾。两轮行情虽时空相似🍓🥦🎒,但板块轮动特征差异显著。
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4、交易热度:今年以来更多资金选择南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强,当A股成交热度提升👘🥿🥝,A股表现较港股更优🍇💋,AH股溢价指数抬升🍄👄,反之下降🥾🍇。背后原因是由于A🥻🍄🩲、H股投资者结构差异,A股散户投资者占比更高🥑,因此当市场风险偏好提升时,散户资金加速入场,高换手特性放大成交🍍,推动A股上涨。今年以来A股交易热度有所下滑👿💌,A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿,日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线🎒🍉😠,赚钱效应偏弱🧄🥔,市场风险偏不强🥦🧅🧄,而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金💋👘。本轮南向资金流入始于2024年10月,春节后开始加速,呈现出规模大、速度快的现象💟🥬,截至6/13,今年南下资金净流入6386亿元,接近去年全年的7440亿元💋💌,日均净流入61亿元,去年全年日均净流入仅30亿元👙🍊,南下资金买入额占港股成交比例30%,较去年24%显著提升。
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事实上(shang),海天味(wei)业的(de)海外布局早已(yi)启动。2023年,公(gong)司(si)在中国香港设立(li)海天国际投资有限公司开展海外业(ye)务;2024年持续加码,先后成立海天国际贸易、HADAY FOOD VN、HADAY ID三家国际贸易公司,拓(tuo)展海外业务。
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银行(xing)ETF(512800)基金经理助理张(zhang)放:这说明银行股是(shi)“确定性”与“成长性”的结(jie)合体。高股息(xi)防御方面,国有大行和部分股份行凭借(jie)低估值(PB 0.5-0.8倍)、高股息(xi)(4%以(yi)上)和政策托底优势(如地方**债务置换(huan)),成为险资、社保等长期资(zi)金的避险选(xuan)择。高弹性成长方面,一些地区性优质城商行、零售型股份行,凭借区域经济红利和业(ye)务转型,净利(li)润增速维持(chi)两位数。我们(men)建议投资者可以考虑选择银(yin)行ETF,一键配置银行板(ban)块,兼顾银行(xing)股给组合带来的“确定性”与“成长性”。。
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