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2025-06-27
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申万一级行业指数中,有色金属、石油石化行业涨幅居前💘💟🥾🍎,均超过3%;农林牧渔👡、传媒😠、医药生物💯、非银🍈👘🥔、国防军工等行业涨逾1%。食品饮料、家用电器🥭💌🤬🥭、建筑材料、计算机等行业跌幅居前👛。
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财联社6月16日讯(编辑 卞纯)美联储主席鲍威尔的前高级顾问Jon Faust日前表示,尽管现在判断以色列-伊朗冲突将如何发展还为时过早🍎,但中东局势对美联储而言是一个“重大的不确定因素”👘💘🥬,可能引发美国经济衰退。
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还有一点需要特别提一下,就是去年央行新创设的结构性货币政策工具——互换便利(SFISF)政策带来的增量资金(允许符合条件的证券、基金🩰🍇、保险公司以低流动性资产(如债券💘🥑、股票ETF🍆、沪深300成份股🩰、公募REITs)为抵押🍈,从央行换入高流动性资产(国债👚、央行票据)🥾,并通过质押融资获取低成本资金,定向投入股票市场)。机构资金通过互换便利获取的融资成本仅为2%-2.25%,而高股息红利股的股息率普遍超过4%,形成稳定的套息空间,这直接激励险资加仓红利股以覆盖资金成本并增厚收益。
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关税影响方面,大家电在成本端受关税影响更小,例如惠而浦80%本土生产💕,只有5%从中国进口;伊莱克斯在美国有3家工厂🥥🥝😈,在墨西哥有1家工厂(符合美墨加协定)🍉💔🤬。但惠而浦、伊莱克斯负债均较高🤍🥦🍄🥿🍌,缴纳关税🧅😡💌🥬🍎、囤货需求均或对现金流造成更大压力🥕🧄。小家电受关税影响更显著🩲,HBB🥿、海伦特洛伊(HELE)、Spectrum Brands(SPB)均撤回了年度业绩指引,仅有SharkNinja逆势上调了指引,业绩后股价大幅反弹;除SharkNinja外,各消费家电企业均提及美国消费者信心下滑带来压力。行业公司均在采取加速供应链转移👿🍈、提前囤货💛🥥、供应商议价🥭🧄、加强内部成本控制🧄👜、优化宣传和促销💌👢🧄、涨价等方式应对压力🧡🩳。
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