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2025-06-24
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伊朗总统与多国领导人通话 谴责以色列袭击
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伊朗总统与多国领导人通话 谴责以色列袭击
第三大挑战在于技术生(sheng)态输出。虽然中(zhong)国新能源技术领先,但高能量密度电池、固态(tai)电池、辅助驾驶技术等核心领域仍需突破,智能驾驶更(geng)面临欧美数据合规压力。供应链企业“散而弱”的现状,面临着跨文化管理、政策合规、供(gong)应链本土化等挑(tiao)战,亟需培育具有全球整合能力的(de)供应商体系。
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【观策·论市】中东(dong)军(jun)事冲突和(he)中报业绩预告对A股的影响。当地时间6月13日凌晨,以色列对伊朗核计划发动(dong)空袭。当前(qian)中东局势会压(ya)制全球市场风险偏好,全球风险资产价(jia)格短期预期承压。同时推升原油、贵金(jin)属等大宗商品价格,进一步可能(neng)传导(dao)影响化工、有色金属(shu)等板块。对A股影响来(lai)看,地缘冲突不确定性(xing)引(yin)发的(de)市(shi)场避险情绪可能促使(shi)资金流向红利等防御性板块;其中油气与贵金属(黄金、白银(yin)等)或将存在较优的投(tou)资机(ji)会;考虑冲突爆发(fa)后中东地区(qu)航线受到影响,叠加原油价格飙涨,将(jiang)会推高运(yun)力成(cheng)本,加(jia)剧全球通胀,具有国际航线运营(ying)资质的公司(si)将具备较好的投资机会(hui)。从披露中报业绩预告来看(kan),仅主板强制要求(qiu)披露且披露比(bi)例高于其他板块;2019年以(yi)来,6月15日-7月15日业(ye)绩预告向(xiang)好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优。风格有明显的日历(li)效(xiao)应,大盘成长风格、创业板指(zhi)数在收益率上表现较好(hao)。
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2💓、需求:不锈钢方面💞,2 库存:仓单库存环比减少0.6万吨至11.8万吨;全国主流市场不锈钢89仓库口径社会总库存周环比增加2.3万吨至114.6万吨💓👅🍅,其中300系环比增加0.5万吨至68.6万吨。国内和印尼均有减产🤬💓,减产有望调节供需平衡,但从目前的库存表现来看,成品弱于原料🍌😡🥕👗🤬,利润环比下滑。新能源方面🍎,周度三元材料库存环比减少348吨至14857吨,周度电芯产量环比减少0.8%至23.27GWh,其中铁锂环比减少0.7%至15.93GWh👜💟🧅🥾,三元环比减少1.1%至7.34GWh💞🥦🍎🥔,5月新能源乘用车零售销量达102.1万辆,同比增长28.2%,环比增长12.1%👝🥦。
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本周,区域冲突再升级(ji),触发全球风险偏好下(xia)行。A股(gu)休(xiu)整是全球股市普跌的一部分。目前的冲(chong)突,对中美广泛竞争(zheng)的(de)格局,尚(shang)不会产生方向性影(ying)响。那么,区域冲突对资产价格的影响,主要体现为直(zhi)接影响风险偏好,以及通过油价和通(tong)胀预期扰动资产配置环境,且大概率是脉冲式影(ying)响。。
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