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新兴市场(chang):边际向上,但整体(ti)绝对表现可能有限,仍需要进行区域选择(ze)。利好(hao)因素包括:(1)政(zheng)策方面,政(zheng)策(ce)利率或将继续下(xia)降,同时美联储可能在(zai)下半(ban)年降息。美元走(zou)弱(ruo);(2)贸易层面最坏的消息(xi)可能已经过(guo)去并已被市(shi)场定价;(3)新兴市场(chang)也能受益于全球资金配置(zhi)的再平(ping)衡(heng)。挑战方面,一(yi)是下半年受政策(ce)不确定(ding)影响,我(wo)们认为整体风(feng)险偏好的改善有限(新兴市场在风险偏好(hao)较高(gao)的环境下(xia)更为受益);二(er)是美债利率仍在(zai)较高水平。
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