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2025-06-25
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对于以伊冲突(tu)影响,我们认为(wei): 1)美股、A股和港股方面,地缘冲击影响偏短(duan)期,军工、大金融板(ban)块相对受益(yi)。2)原油而言,6-12月价格中枢可能高(gao)于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输(shu)占全球海洋运输量1/4以上,伊朗亦为全球十大产油大国之一,关注(zhu)两个变量(liang)对(dui)油价的推动(dong)。3)黄金而言,地缘博弈叠加“去美(mei)元化”趋势(shi)下,年内金价或仍有新高可(ke)能。
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