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日韩欧美国产综合

2025-06-24

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   麻豆激情视频 下跌中的回落:美(mei)元走强,外资流出,高外资(zi)持股占比的(de)港股较A股跌幅更深,当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典(dian)型(xing)案例,分别为23年和24年5-8月。背后(hou)原因类似,均为强美元之下,外资加速流出中国资产,而外资占比更高的港股相比A股受影响更大,跌幅更深。(1)23年美联储处于加息周(zhou)期,全(quan)年4次加息,美元指数从低位101升(sheng)至107,10年期美债收益率从(cong)3.3%升至4.98%,强美元叠加国内经济下行压力加(jia)大,外资加速(su)流出,外资流出(chu)对外资持股占比更高的港股冲击更(geng)大,23年恒生指数下(xia)跌-13.8%,万得全A -5.2%,AH溢价指数从129升至151。(2)24年美国通胀持续高位(wei),美联储不断推迟降息时间,“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位,外资也在24年5-8月加速流出中国权益市(shi)场,港股更为(wei)受(shou)挫,24年5-8月恒生指数(shu)跌-15%,万(wan)得全A -10%,AH溢价指数从133升至151。当前来看,美元短期走强概率不(bu)大,若(ruo)三季度美丽大(da)法案提高美国债(zhai)务上限落地,预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务,这(zhe)意味(wei)着美国公(gong)共债(zhai)务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还(hai)旧的诉求以(yi)及美国财政部回补TGA账户需求,可能出现美(mei)债大幅增发的情况,市场对美国(guo)债务风险的担(dan)忧可能引(yin)发美元进一步走弱。我国对中亚五国进出口跑出加速度此外,大消费、大科技题材普遍走低。其中,白酒股(gu)深度回调,食品ETF(515710)场内重挫(cuo)2.3%,全天溢价(jia)交易,显示买(mai)盘尤(you)为(wei)强劲,或有资金在大(da)跌时介入。食品ETF(515710)基金经理蒋俊(jun)阳表示(shi),吃喝板块近期持续回调,但鉴于(yu)当前位置或不必过度悲观(guan)。
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