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2025-06-24
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去(qu)年起,就有TMT行業(yè)(ye)的基金經(jīng)理去一傢(jiā)創(chuàng)新藥(yào)企調(diào)研(yan)。藥企相關(guān)人士告訴(sù)《每(mei)日經濟(jì)新聞(wén)》記(jì)者,他們(men)主要看減(jiǎn)肥筦(guǎn)線(xiàn),GLP-1比(bi)腫癅(liú)藥靶點(diǎn)、OS(總(zong)生存期)、PFS(中(zhong)位(wei)無(wú)進(jìn)展生存期)等專業(ye)數(shù)據(jù)更好理解,但看的視(shì)角還(hái)昰(shì)偏(pian)消費(fèi)醫(yī)療(liáo),“賣(mài)多少錢(qián)、有多大市場(chǎng)、什麼(me)時(shí)候上市”。相對(duì)來(lái)説(shuō),醫藥分析師(shī)(shi)咊(hé)基金經(jing)理會(huì)保守(shou)得多,基本會圍(wéi)繞(rào)(rao)藥物的靶點、研髮(fà)進度、臨(lín)牀(chuáng)數據(ju)做橫(héng)曏(xiǎng)對比。
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去年起,就有TMT行业的基金经理去一家创新药企调研。药企相关人士告诉《每日经济新闻》记者,他们主要看减肥管线,GLP-1比肿瘤药靶点、OS(总生存(cun)期)、PFS(中位无进展生存期)等专业数据更好理解,但看的视角还是偏(pian)消费医疗,“卖多少钱、有多大市场、什么时候上市”。相对(dui)来说(shuo),医药分析师和基(ji)金(jin)经理会保守(shou)得多(duo),基本会围绕药物的靶点(dian)、研发进度、临床数据做横(heng)向对比。
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从产品类型看,年内已清盘产品中🌽🩱🍒🍈🥒,权益产品占比七成。按照choice一级分类👅💞😠🍅,上述105只产品中权益类产品🩱🥬👠、固收类产品各有75只💛💓、19只。这75只已清盘权益产品中💋🍅,发起式产品就有32只。
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上周,与美联储政策利率挂钩的利率期货盘中反映出市场对美联储自9月(yue)起连续两次降息的押注不断升温。美(mei)国劳(lao)工部数据显示,周度首次(ci)申(shen)请失业救济人数维持在相对(dui)高位,显示劳动力市场正在逐步降温(wen),进一步强化了投资者对宽(kuan)松政策的预期。
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1)中东地缘局势扰动风险偏好🍉🍓,但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍回调,避险情绪推升能源😈🍓👙、贵金属🍋🍑🩰💝、军工上涨🥻🥾,但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击👚,影响A股的核心因素还是自身结构问题🍌🥑。从风险溢价来看,在中美谈判利好预期下🍄,本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近😈🥔,为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后🍄🍏🎒,风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力;结构上来看😈🍅,前期活跃的新消费🍎🧡👛、创新药等主题的成交占比持续提升后😻,细分赛道快速轮动👛🍌💓😠,部分获利盘存在止盈需求。
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此外估值優(yōu)勢(shì):目前A股42隻銀(yín)行股除招商銀行外(wai),仍均爲(wèi)破淨(jìng)狀態(tài);中證(zheng)銀行指數(shù)市淨(jing)率PB爲0.68倍,仍位于(yu)近10年38.43%的低位(wei)區(qū)間(jiān)。。
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