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2025-06-28
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在权益类公募基金扩容、中长期资金入市与政策工具护航下🍍🍊,A股资金面或将延续稳中向好态势。居民财富向金融资产加速再配置的趋势愈发明确,后续可重点观察市场情绪面的修复节奏。
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从中国市场来看👞🧅🍆🩲,上周五,黄金😡🍄💟👗、抗核辐射🥻、油气开采等板块逆势大涨,其中万得中国黄金系指数涨幅超过8%🥝💓🥔。作为避险资产,COMEX黄金已突破3400美元大关🤍👘😻😠🍓,年内涨幅超过30%。
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维持年度策略观点:牛市上半场金融再通胀,红利底仓+小盘成长哑铃配置🍋🍇💛💋。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法💘💛,牛市上半场是金融再通胀💋,权益资产在流动性宽松环境下估值抬升,资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要,打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🥔🥦,实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🍌,资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🥥🩱。当前仍处牛市上半场的金融再通胀💕👚,剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放👄👚👡,同时通胀尚未回归🩲🩰🥦,红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归,在观测到PPI的显著修复之前💟🍇💝,仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。
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本(ben)周五(wu)(6月13日)盘中,银行指数再创历史最高的7237.72点,年内上涨11.66%,去年以来累计上涨61.4%,较2015年最高(gao)点4385.9点(dian),累计上涨65.02%。尤其是最近(jin)两年,资金对(dui)高股息风格(ge)偏好显(xian)著(zhu),银行(xing)指数2024年以来累计上涨61.4%,远超TMT、新能源等(deng)新兴领域。。
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