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2025-06-27
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一级毛片亚洲特黄 分化中的收敛:通胀回归A股较港股业绩占优,美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化,尤其港股表现更为强势,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后😡👄🍄,核心资产泡沫破灭,港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🍉💝,恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道,万得全A全年上涨9%,结构上电力设备领涨🍎🍏,此外有色金属、煤炭🍅🧄🥒🍇、化工🥒🧅、钢铁等周期资源品受通胀上行影响,同样涨幅居前,AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大💞🩲💔🧅🧅,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%💓,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🥝💖🍉,港股21年全年净利润增速21%🍏🥬💞,通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大,是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看🩲🌽,关注通胀回归的节奏和幅度,若价格水平快速回升,A股业绩优势放大👢🎒👞😡,有望相对港股走强,但短期概率不大。此外,关注美联储降息预期🍑😡👛👞,若降息时点持续延后,海外流动性趋紧对港股冲击更大,可能出现A股涨港股跌的分化收敛。王欣瑜2-1胜贾巴尔晋级柏林正赛在资金不断加(jia)持下,百亿级(ji)债券型ETF不断涌现。截至6月13日,已有海富通中证短融ETF、富(fu)国中债7-10年政(zheng)策(ce)性金融债ETF、博时中(zhong)证可转(zhuan)债及可交换债(zhai)券ETF、海富(fu)通上证城投债ETF和平安中债-中高等级公司债利差因子ETF等10只债券型ETF规模超过百亿元。其中海富通(tong)中证短融ETF和富国中债7-10年政策性金融债ETF最新规(gui)模均突破480亿元。
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